真人电子游艺

交易登錄機構理財私人財富指數投資華安未來客戶服務

首頁

基金超市

熱門產品
主動權益
黃金石油
海外投資
A股指數
債券基金
現金管理
養老基金
定期開放
鑫理財
查看全部

基金名稱幣種單位凈值累計凈值日漲跌操作

基金名稱幣種萬份收益 7日年化收益率操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益申購開放贖回開放操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益操作

華安中國A股增強	CNY	0.780 2019-07-04	3.760 2019-07-04	-0.25%	購買
華安宏利	CNY	4.8611 2019-07-04	5.4811 2019-07-04	-0.39%	購買
華安策略優選	CNY	1.7743 2019-07-04	3.3106 2019-07-04	-0.43%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0699 2019-07-04	1.3116 2019-07-04	0.04%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.1514 2019-07-04	1.1514 2019-07-04	-0.89%	購買
華安生態優先	CNY	2.119 2019-07-04	2.607 2019-07-04	-1.43%	購買
華安新活力	CNY	1.221 2019-07-04	1.482 2019-07-04	0.00%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.293 2019-07-04	1.293 2019-07-04	-0.15%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.131 2019-07-03	1.131 2019-07-03	-0.18%	購買
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.0596 2019-07-04	0.7473 2019-07-04	-0.78%	購買

華安創新	CNY	0.709 2019-07-04	3.578 2019-07-04	-0.42%	購買
華安寶利	CNY	1.347 2019-07-04	4.336 2019-07-04	-1.32%	購買
華安宏利	CNY	4.8611 2019-07-04	5.4811 2019-07-04	-0.39%	購買
華安中小盤成長	CNY	1.4798 2019-07-04	2.7947 2019-07-04	-0.29%	購買
華安策略優選	CNY	1.7743 2019-07-04	3.3106 2019-07-04	-0.43%	購買
華安核心優選	CNY	1.7357 2019-07-04	2.8457 2019-07-04	-0.81%	購買
華安動態靈活	CNY	1.435 2019-07-04	2.048 2019-07-04	-0.09%	購買
華安行業輪動	CNY	1.6331 2019-07-04	2.3691 2019-07-04	-0.85%	購買
華安升級主題	CNY	1.326 2019-07-04	1.826 2019-07-04	-0.82%	購買
華安科技動力	CNY	3.092 2019-07-04	3.879 2019-07-04	-0.56%	購買
華安逆向策略	CNY	2.687 2019-07-04	3.067 2019-07-04	-1.09%	購買
華安穩健回報	CNY	1.0746 2019-07-04	1.8883 2019-07-04	0.00%	購買
華安安信消費	CNY	1.627 2019-07-04	1.932 2019-07-04	-0.89%	購買
華安生態優先	CNY	2.119 2019-07-04	2.607 2019-07-04	-1.43%	購買
華安新活力	CNY	1.221 2019-07-04	1.482 2019-07-04	0.00%	購買
華安大國新經濟	CNY	1.723 2019-07-04	1.723 2019-07-04	-0.46%	購買
華安安順混合	CNY	1.678 2019-07-04	1.822 2019-07-04	-0.27%	購買
華安安享混合	CNY	1.196 2019-07-04	1.196 2019-07-04	0.00%	購買
華安物聯網	CNY	0.694 2019-07-04	0.694 2019-07-04	-0.43%	購買
華安新動力	CNY	1.166 2019-07-04	1.166 2019-07-04	-0.09%	購買
華安新絲路	CNY	1.203 2019-07-04	1.203 2019-07-04	-1.07%	購買
華安智能裝備	CNY	0.986 2019-07-04	1.039 2019-07-04	-0.10%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.293 2019-07-04	1.293 2019-07-04	-0.15%	購買
華安新回報	CNY	1.204 2019-07-04	1.204 2019-07-04	-0.08%	購買
華安新機遇混合	CNY	1.1327 2019-07-04	1.1327 2019-07-04	-0.08%	購買
華安新優選A	CNY	0.9080 2019-07-04	0.9080 2019-07-04	0.00%	購買
華安新優選C	CNY	1.0840 2019-07-04	1.0840 2019-07-04	0.00%	購買
華安添頤混合	CNY	1.158 2019-07-04	1.158 2019-07-04	0.00%	購買
華安國企改革	CNY	1.577 2019-07-04	1.577 2019-07-04	-1.25%	購買
華安新樂享混合	CNY	1.1989 2019-07-04	1.1989 2019-07-04	-0.02%	購買
華安安益混合	CNY	1.0108 2019-07-04	1.0108 2019-07-04	-0.03%	購買
華安安康混合A	CNY	1.2297 2019-07-04	1.2297 2019-07-04	-0.04%	購買
華安安康混合C	CNY	1.2058 2019-07-04	1.2058 2019-07-04	-0.04%	購買
華安安華混合	CNY	1.1030 2019-07-04	1.1030 2019-07-04	-0.18%	購買
華安滬港深外延增長	CNY	1.559 2019-07-04	1.634 2019-07-04	-1.03%	購買
華安安禧混合A	CNY	1.0749 2019-07-04	1.1149 2019-07-04	-0.07%	購買
華安安禧混合C	CNY	1.0567 2019-07-04	1.0967 2019-07-04	-0.07%	購買
華安安進混合	CNY	1.0971 2019-07-04	1.0971 2019-07-04	-0.09%	購買
華安智增精選	CNY	1.1334 2019-07-04	1.1334 2019-07-04	-0.28%	購買
華安事件驅動量化策略	CNY	0.865 2019-07-04	0.865 2019-07-04	-0.35%	購買
華安新瑞利混合A	CNY	1.1431 2019-07-04	1.1431 2019-07-04	-0.03%	購買
華安新瑞利混合C	CNY	1.1402 2019-07-04	1.1402 2019-07-04	-0.02%	購買
華安新恒利混合A	CNY	1.1573 2019-07-04	1.1573 2019-07-04	0.00%	購買
華安新恒利混合C	CNY	1.1549 2019-07-04	1.1549 2019-07-04	0.00%	購買
華安新泰利混合A	CNY	1.0364 2019-07-04	1.0364 2019-07-04	-0.17%	購買
華安新泰利混合C	CNY	1.0225 2019-07-04	1.0225 2019-07-04	-0.18%	購買
華安新豐利混合A	CNY	3.2292 2019-07-04	3.2292 2019-07-04	-0.42%	購買
華安新豐利混合C	CNY	1.1325 2019-07-04	1.1325 2019-07-04	-0.42%	購買
華安滬港深通精選	CNY	1.286 2019-07-04	1.405 2019-07-04	-0.56%	購買
華安滬港深機會	CNY	1.365 2019-07-04	1.504 2019-07-04	0.07%	購買
華安文體健康	CNY	1.204 2019-07-04	1.204 2019-07-04	-0.50%	購買
華安大安全混合	CNY	0.981 2019-07-04	0.981 2019-07-04	-0.41%	購買
華安幸福生活	CNY	1.0235 2019-07-04	1.0235 2019-07-04	-1.02%	購買
華安紅利精選	CNY	0.9765 2019-07-04	0.9765 2019-07-04	-0.43%	購買
華安研究精選	CNY	1.1113 2019-07-04	1.1113 2019-07-04	-1.00%	購買
華安制造先鋒	CNY	1.3184 2019-07-04	1.3184 2019-07-04	-0.14%	購買
華安雙核驅動	CNY	1.0477 2019-07-04	1.0477 2019-07-04	-1.00%	購買
華安低碳生活	CNY	0.9513 2019-07-04	0.9513 2019-07-04	-0.14%	購買
華安滬港深優選	CNY	1.0354 2019-07-04	1.0354 2019-07-04	0.30%	購買
華安智能生活	CNY	1.0168 2019-07-04	1.0168 2019-07-04	0.07%	購買
華安成長創新	CNY	1.0000 2019-06-28	1.0000 2019-06-28	0.00%	購買
華安科創主題混合	CNY	1.0023 2019-06-28	1.0023 2019-06-28	0.06%	購買

華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	1.018 2019-07-03	1.058 2019-07-03	0.28%	購買
華安黃金易ETF	CNY	3.1189 2019-07-04	1.1777 2019-07-04	-0.94%	申贖清單
華安黃金易ETF聯接A	CNY	1.1569 2019-07-04	1.1569 2019-07-04	-0.89%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.1514 2019-07-04	1.1514 2019-07-04	-0.89%	購買

華安香港精選	CNY	1.342 2019-07-03	1.342 2019-07-03	-0.96%	購買
華安大中華升級	CNY	1.298 2019-07-03	1.298 2019-07-03	-0.76%	購買
華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	1.018 2019-07-03	1.058 2019-07-03	0.28%	購買
華安納斯達克100指數	CNY	2.410 2019-07-03	2.410 2019-07-03	0.92%	購買
華安納斯達克100指數(鈔)	USD	0.3511 2019-07-03	0.3511 2019-07-03	0.75%	購買
華安納斯達克100指數(匯)	USD	0.3511 2019-07-03	0.3511 2019-07-03	0.75%	購買
華安德國30(DAX)ETF	CNY	1.068 2019-07-03	1.068 2019-07-03	0.85%	申贖清單
華安德國30(DAX)ETF聯接	CNY	1.158 2019-07-03	1.158 2019-07-03	0.87%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.148 2019-07-03	1.148 2019-07-03	0.00%	購買
華安美元收益債A(匯)	USD	0.1672 2019-07-03	0.1672 2019-07-03	-0.24%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.132 2019-07-03	1.132 2019-07-03	0.00%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.131 2019-07-03	1.131 2019-07-03	-0.18%	購買
華安美元票息債A(匯)	USD	0.1648 2019-07-03	0.1648 2019-07-03	-0.36%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.114 2019-07-03	1.114 2019-07-03	-0.09%	購買
華安CES港股通精選100ETF	CNY	1.0301 2019-07-04	1.0301 2019-07-04	0.13%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接A	CNY	1.0243 2019-07-04	1.0243 2019-07-04	0.12%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接C	CNY	1.0389 2019-07-04	1.0389 2019-07-04	0.13%	購買
華安全球穩健配置A	CNY	1.0215 2019-07-03	1.0215 2019-07-03	0.25%	購買
華安全球穩健配置C	CNY	1.0145 2019-07-03	1.0145 2019-07-03	0.26%	購買
華安日經225ETF	CNY	0.9982 2019-07-04	0.9982 2019-07-04	0.57%	申贖清單

華安中國A股增強	CNY	0.780 2019-07-04	3.760 2019-07-04	-0.25%	購買
華安上證180ETF聯接	CNY	1.4646 2019-07-04	1.4646 2019-07-04	-0.49%	購買
華安上證龍頭ETF聯接	CNY	1.263 2019-07-04	1.263 2019-07-04	-0.32%	購買
華安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1897 2019-07-04	1.0756 2019-07-04	-0.29%	購買
華安滬深300分級	CNY	1.3655 2019-07-04	1.5545 2019-07-04	-0.48%	購買
華安滬深300分級A	CNY	1.0253 2019-07-04	1.4043 2019-07-04	0.01%	購買
華安滬深300分級B	CNY	1.7057 2019-07-04	1.7057 2019-07-04	-0.77%	購買
華安上證180ETF	CNY	3.5437 2019-07-04	3.6693 2019-07-04	-0.51%	申贖清單
華安上證龍頭ETF	CNY	3.335 2019-07-04	1.278 2019-07-04	-0.39%	申贖清單
華安滬深300增強A	CNY	1.6066 2019-07-04	1.9666 2019-07-04	-0.40%	購買
華安滬深300增強C	CNY	1.5475 2019-07-04	1.9075 2019-07-04	-0.41%	購買
華安中證醫藥ETF	CNY	1.427 2019-07-04	1.427 2019-07-04	-1.38%	申贖清單
華安中證醫藥ETF聯接A	CNY	1.268 2019-07-04	1.268 2019-07-04	-1.32%	購買
華安中證醫藥ETF聯接C	CNY	1.243 2019-07-04	1.243 2019-07-04	-1.35%	購買
華安中證銀行分級	CNY	0.8861 2019-07-04	0.9850 2019-07-04	-0.10%	購買
銀行股A	CNY	1.0303 2019-07-04	1.2280 2019-07-04	0.02%	購買
銀行股B	CNY	0.7419 2019-07-04	0.7419 2019-07-04	-0.27%	購買
華安中證證券分級	CNY	0.9626 2019-07-04	0.6151 2019-07-04	0.10%	購買
證券股A	CNY	1.0303 2019-07-04	1.2502 2019-07-04	0.02%	購買
證券股B	CNY	0.8949 2019-07-04	0.0772 2019-07-04	0.13%	購買
華安創業板50分級	CNY	0.9931 2019-07-04	0.2556 2019-07-04	-0.81%	購買
創業股A	CNY	1.0303 2019-07-04	1.2501 2019-07-04	0.02%	購買
創業股B	CNY	0.9559 2019-07-04	0.0091 2019-07-04	-2.15%	購買
華安創業板50ETF	CNY	0.5384 2019-07-04	0.5384 2019-07-04	-0.85%	申贖清單
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.0596 2019-07-04	0.7473 2019-07-04	-0.78%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF	CNY	1.2292 2019-07-04	1.2292 2019-07-04	-0.49%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接A	CNY	1.1625 2019-07-04	1.1625 2019-07-04	-0.45%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接C	CNY	1.1572 2019-07-04	1.1572 2019-07-04	-0.46%	購買
華安中證500行業中性低波動ETF	CNY	1.1798 2019-07-04	1.1798 2019-07-04	-0.12%	購買
華安中證500低波ETF聯接A	CNY	1.1020 2019-07-04	1.1020 2019-07-04	-0.11%	購買
華安中證500低波ETF聯接C	CNY	1.0962 2019-07-04	1.0962 2019-07-04	-0.11%	購買
華安滬深300行業中性低波動ETF	CNY	0.9946 2019-07-04	0.9946 2019-07-04	-0.40%	購買
華安中證民企成長ETF	CNY	--	--	--	購買
華安創業板50ETF聯接C	CNY	1.0598 2019-07-04	1.0598 2019-07-04	-0.80%	購買

華安穩定收益債券A	CNY	1.0822 2019-07-04	1.7441 2019-07-04	-0.13%	購買
華安穩定收益債券B	CNY	1.0797 2019-07-04	1.6929 2019-07-04	-0.13%	購買
華安強化收益債券A	CNY	1.204 2019-07-04	1.863 2019-07-04	-0.24%	購買
華安強化收益債券B	CNY	1.198 2019-07-04	1.803 2019-07-04	-0.20%	購買
華安穩固收益債券C	CNY	1.078 2019-07-04	1.538 2019-07-04	0.00%	購買
華安穩固收益債券A	CNY	1.114 2019-07-04	1.707 2019-07-04	0.12%	購買
華安可轉債A	CNY	1.201 2019-07-04	1.201 2019-07-04	-0.58%	購買
華安可轉債B	CNY	1.164 2019-07-04	1.164 2019-07-04	-0.60%	購買
華安信用四季紅A	CNY	1.062 2019-07-04	1.454 2019-07-04	0.13%	購買
華安安心收益債券A	CNY	1.146 2019-07-04	1.621 2019-07-04	-0.17%	購買
華安安心收益債券B	CNY	1.132 2019-07-04	1.622 2019-07-04	-0.23%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0699 2019-07-04	1.3116 2019-07-04	0.04%	購買
華安純債債券C	CNY	1.0683 2019-07-04	1.2970 2019-07-04	0.04%	購買
華安添鑫中短債A	CNY	1.0089 2019-07-04	1.2877 2019-07-04	-0.01%	購買
華安雙債添利A	CNY	1.2147 2019-07-04	1.5347 2019-07-04	0.02%	購買
華安雙債添利C	CNY	1.1925 2019-07-04	1.5125 2019-07-04	0.01%	購買
華安年年紅債券A	CNY	1.0560 2019-06-28	1.4030 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0530 2019-06-28	1.2080 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.038 2019-06-28	1.151 2019-06-28	0.17%	購買
華安年年盈債券C	CNY	1.034 2019-06-28	1.136 2019-06-28	0.09%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.148 2019-07-03	1.148 2019-07-03	0.00%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.132 2019-07-03	1.132 2019-07-03	0.00%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.131 2019-07-03	1.131 2019-07-03	-0.18%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.114 2019-07-03	1.114 2019-07-03	-0.09%	購買
華安鼎豐	CNY	1.1613 2019-07-04	1.1613 2019-07-04	0.04%	購買
華安安悅債券A	CNY	1.0213 2019-07-04	1.0682 2019-07-04	0.03%	購買
華安安悅債券C	CNY	1.0210 2019-07-04	1.0775 2019-07-04	0.03%	購買
華安信用四季紅C	CNY	1.058 2019-07-04	1.101 2019-07-04	0.00%	購買
華安安浦債券A	CNY	1.0098 2019-07-04	1.0318 2019-07-04	0.01%	購買
華安安浦債券C	CNY	0.8921 2019-07-04	0.8921 2019-07-04	0.01%	購買
華安鼎益債券A	CNY	1.0305 2019-07-04	1.0305 2019-07-04	0.04%	購買
華安鼎益債券C	CNY	1.0390 2019-07-04	1.0390 2019-07-04	0.04%	購買
華安添鑫中短債C	CNY	1.0080 2019-07-04	1.0080 2019-07-04	-0.02%	購買
華安中債1-3年政策金融債A	CNY	1.0069 2019-07-04	1.0069 2019-07-04	0.05%	購買
華安中債1-3年政策金融債C	CNY	1.0067 2019-07-04	1.0067 2019-07-04	0.04%	購買
華安安業債券A	CNY	--	--	--	購買
華安安業債券C	CNY	--	--	--	購買

華安現金富利貨幣A	CNY	0.08806 2019-07-04	2.094%	購買
華安現金富利貨幣B	CNY	0.15445 2019-07-04	2.334%	購買
華安日日鑫貨幣A	CNY	0.6398 2019-07-04	2.453%	購買
華安日日鑫貨幣B	CNY	0.7058 2019-07-04	2.700%	購買
華安匯財通貨幣	CNY	0.6581 2019-07-04	2.627%	購買
華安現金寶貨幣A	CNY	0.6004 2019-07-04	2.281%	購買
華安現金寶貨幣B	CNY	0.6668 2019-07-04	2.528%	購買

華安養老2030三年

CNY

1.0104
2019-07-02

1.0104
2019-07-02

0.02%

購買

華安年年紅債券A	CNY	1.0560 2019-06-28	1.4030 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0530 2019-06-28	1.2080 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.038 2019-06-28	1.151 2019-06-28	0.17%	購買
華安年年盈債券C	CNY	1.034 2019-06-28	1.136 2019-06-28	0.09%	購買
聚利18個月定開債A	CNY	1.0926 2019-06-28	1.0926 2019-06-28	0.15%	購買
聚利18個月定開債C	CNY	1.0800 2019-06-28	1.0800 2019-06-28	0.14%	購買
華安睿享定開混合A	CNY	1.1445 2019-06-28	1.1445 2019-06-28	0.10%	購買
華安睿享定開混合C	CNY	1.1324 2019-06-28	1.1324 2019-06-28	0.09%	購買
華安睿安定開混合A	CNY	1.1157 2019-06-28	1.1157 2019-06-28	-0.35%	購買
華安睿安定開混合C	CNY	1.1042 2019-06-28	1.1042 2019-06-28	-0.35%	購買
華安鼎瑞定開債	CNY	1.0140 2019-07-04	1.0790 2019-07-04	0.05%	購買
華安安逸半年定開債	CNY	1.0290 2019-07-04	1.0646 2019-07-04	0.02%	購買
華安睿明兩年定開混合A	CNY	0.9518 2019-06-28	0.9518 2019-06-28	0.67%	購買
華安睿明兩年定開混合C	CNY	0.9406 2019-06-28	0.9406 2019-06-28	0.64%	購買
華安安泰定開債	CNY	1.0102 2019-06-28	1.0102 2019-06-28	0.02%	購買
華安安盛定開	CNY	1.0171 2019-07-04	1.0171 2019-07-04	0.01%	購買
華安鼎信3個月定開債	CNY	1.0019 2019-06-28	1.0019 2019-06-28	0.15%	購買
華安安平定開	CNY	1.0022 2019-06-28	1.0022 2019-06-28	0.13%	購買

華安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	購買
華安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	購買
華安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	購買
華安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	購買
華安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	購買
華安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	購買

微錢寶 [+2.627%]
藏金寶 [311.04元/克]
華安資訊
關于華安

反洗錢　｜　投資人權益須知　｜　治理商業賄賂　｜　風險提示　｜　基金業務規則　｜　債券交易人員公示｜　銷售人員從業資格｜　私募資產管理從業人員公示

咨詢/投訴熱線：40088-50099　　　　　公司總機: (021)38969999　　　公司地址: 上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期31層　　　郵政編碼: 200120
服務郵箱: [email protected]　　　服務傳真: (021)33626962　　　服務地址: 上海市四平路1398號同濟聯合廣場B座 14樓　　　　　　郵政編碼: 200092

華安基金管理有限公司版權所有 1999-2019 滬ICP備06045370號本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

电子游艺糖果派对下载