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基金名稱幣種萬份收益 7日年化收益率操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益申購開放贖回開放操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益操作

華安中國A股增強	CNY	0.782 2019-07-03	3.767 2019-07-03	-1.02%	購買
華安宏利	CNY	4.8801 2019-07-03	5.5001 2019-07-03	-1.49%	購買
華安策略優選	CNY	1.7819 2019-07-03	3.3182 2019-07-03	-1.38%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0695 2019-07-03	1.3112 2019-07-03	0.05%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.1617 2019-07-03	1.1617 2019-07-03	2.68%	購買
華安生態優先	CNY	2.150 2019-07-03	2.638 2019-07-03	-2.10%	購買
華安新活力	CNY	1.221 2019-07-03	1.482 2019-07-03	-0.07%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.295 2019-07-03	1.295 2019-07-03	-1.60%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.133 2019-07-02	1.133 2019-07-02	-0.18%	購買
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.0680 2019-07-03	0.7532 2019-07-03	-1.14%	購買

華安創新	CNY	0.712 2019-07-03	3.591 2019-07-03	-1.26%	購買
華安寶利	CNY	1.365 2019-07-03	4.354 2019-07-03	-1.94%	購買
華安宏利	CNY	4.8801 2019-07-03	5.5001 2019-07-03	-1.49%	購買
華安中小盤成長	CNY	1.4841 2019-07-03	2.7990 2019-07-03	-1.27%	購買
華安策略優選	CNY	1.7819 2019-07-03	3.3182 2019-07-03	-1.38%	購買
華安核心優選	CNY	1.7499 2019-07-03	2.8599 2019-07-03	-0.46%	購買
華安動態靈活	CNY	1.436 2019-07-03	2.049 2019-07-03	-1.07%	購買
華安行業輪動	CNY	1.6471 2019-07-03	2.3831 2019-07-03	-1.46%	購買
華安升級主題	CNY	1.337 2019-07-03	1.837 2019-07-03	-1.47%	購買
華安科技動力	CNY	3.109 2019-07-03	3.896 2019-07-03	-1.18%	購買
華安逆向策略	CNY	2.716 2019-07-03	3.096 2019-07-03	-1.76%	購買
華安穩健回報	CNY	1.0746 2019-07-03	1.8883 2019-07-03	0.00%	購買
華安安信消費	CNY	1.642 2019-07-03	1.947 2019-07-03	-1.70%	購買
華安生態優先	CNY	2.150 2019-07-03	2.638 2019-07-03	-2.10%	購買
華安新活力	CNY	1.221 2019-07-03	1.482 2019-07-03	-0.07%	購買
華安大國新經濟	CNY	1.731 2019-07-03	1.731 2019-07-03	-1.37%	購買
華安安順混合	CNY	1.683 2019-07-03	1.827 2019-07-03	-0.98%	購買
華安安享混合	CNY	1.196 2019-07-03	1.196 2019-07-03	0.00%	購買
華安物聯網	CNY	0.697 2019-07-03	0.697 2019-07-03	-1.41%	購買
華安新動力	CNY	1.167 2019-07-03	1.167 2019-07-03	0.00%	購買
華安新絲路	CNY	1.216 2019-07-03	1.216 2019-07-03	-1.86%	購買
華安智能裝備	CNY	0.987 2019-07-03	1.040 2019-07-03	-1.33%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.295 2019-07-03	1.295 2019-07-03	-1.60%	購買
華安新回報	CNY	1.205 2019-07-03	1.205 2019-07-03	0.00%	購買
華安新機遇混合	CNY	1.1336 2019-07-03	1.1336 2019-07-03	-0.31%	購買
華安新優選A	CNY	0.9080 2019-07-03	0.9080 2019-07-03	0.11%	購買
華安新優選C	CNY	1.0840 2019-07-03	1.0840 2019-07-03	0.00%	購買
華安添頤混合	CNY	1.158 2019-07-03	1.158 2019-07-03	0.00%	購買
華安國企改革	CNY	1.597 2019-07-03	1.597 2019-07-03	-1.48%	購買
華安新樂享混合	CNY	1.1991 2019-07-03	1.1991 2019-07-03	-0.42%	購買
華安安益混合	CNY	1.0111 2019-07-03	1.0111 2019-07-03	-0.38%	購買
華安安康混合A	CNY	1.2302 2019-07-03	1.2302 2019-07-03	-0.09%	購買
華安安康混合C	CNY	1.2063 2019-07-03	1.2063 2019-07-03	-0.09%	購買
華安安華混合	CNY	1.1050 2019-07-03	1.1050 2019-07-03	-0.68%	購買
華安滬港深外延增長	CNY	1.575 2019-07-03	1.650 2019-07-03	-1.78%	購買
華安安禧混合A	CNY	1.0756 2019-07-03	1.1156 2019-07-03	-0.01%	購買
華安安禧混合C	CNY	1.0574 2019-07-03	1.0974 2019-07-03	-0.01%	購買
華安安進混合	CNY	1.0981 2019-07-03	1.0981 2019-07-03	-0.25%	購買
華安智增精選	CNY	1.1366 2019-07-03	1.1366 2019-07-03	-1.53%	購買
華安事件驅動量化策略	CNY	0.868 2019-07-03	0.868 2019-07-03	-1.03%	購買
華安新瑞利混合A	CNY	1.1434 2019-07-03	1.1434 2019-07-03	-0.02%	購買
華安新瑞利混合C	CNY	1.1404 2019-07-03	1.1404 2019-07-03	-0.03%	購買
華安新恒利混合A	CNY	1.1573 2019-07-03	1.1573 2019-07-03	0.00%	購買
華安新恒利混合C	CNY	1.1549 2019-07-03	1.1549 2019-07-03	0.01%	購買
華安新泰利混合A	CNY	1.0382 2019-07-03	1.0382 2019-07-03	-0.14%	購買
華安新泰利混合C	CNY	1.0243 2019-07-03	1.0243 2019-07-03	-0.15%	購買
華安新豐利混合A	CNY	3.2427 2019-07-03	3.2427 2019-07-03	-0.92%	購買
華安新豐利混合C	CNY	1.1373 2019-07-03	1.1373 2019-07-03	-0.91%	購買
華安滬港深通精選	CNY	1.293 2019-07-03	1.412 2019-07-03	-0.77%	購買
華安滬港深機會	CNY	1.364 2019-07-03	1.503 2019-07-03	0.00%	購買
華安文體健康	CNY	1.210 2019-07-03	1.210 2019-07-03	-0.82%	購買
華安大安全混合	CNY	0.985 2019-07-03	0.985 2019-07-03	-1.40%	購買
華安幸福生活	CNY	1.0340 2019-07-03	1.0340 2019-07-03	-1.69%	購買
華安紅利精選	CNY	0.9807 2019-07-03	0.9807 2019-07-03	-1.40%	購買
華安研究精選	CNY	1.1225 2019-07-03	1.1225 2019-07-03	-2.02%	購買
華安制造先鋒	CNY	1.3202 2019-07-03	1.3202 2019-07-03	-1.46%	購買
華安雙核驅動	CNY	1.0583 2019-07-03	1.0583 2019-07-03	-1.86%	購買
華安低碳生活	CNY	0.9526 2019-07-03	0.9526 2019-07-03	-0.16%	購買
華安滬港深優選	CNY	1.0323 2019-07-03	1.0323 2019-07-03	0.30%	購買
華安智能生活	CNY	1.0161 2019-07-03	1.0161 2019-07-03	-0.72%	購買
華安成長創新	CNY	1.0000 2019-06-28	1.0000 2019-06-28	0.00%	購買
華安科創主題混合	CNY	1.0023 2019-06-28	1.0023 2019-06-28	0.06%	購買

華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	1.015 2019-07-02	1.055 2019-07-02	-1.59%	購買
華安黃金易ETF	CNY	3.1485 2019-07-03	1.1889 2019-07-03	2.66%	申贖清單
華安黃金易ETF聯接A	CNY	1.1673 2019-07-03	1.1673 2019-07-03	2.68%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.1617 2019-07-03	1.1617 2019-07-03	2.68%	購買

華安香港精選	CNY	1.355 2019-07-02	1.355 2019-07-02	1.12%	購買
華安大中華升級	CNY	1.308 2019-07-02	1.308 2019-07-02	1.40%	購買
華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	1.015 2019-07-02	1.055 2019-07-02	-1.59%	購買
華安納斯達克100指數	CNY	2.388 2019-07-02	2.388 2019-07-02	0.08%	購買
華安納斯達克100指數(鈔)	USD	0.3485 2019-07-02	0.3485 2019-07-02	0.37%	購買
華安納斯達克100指數(匯)	USD	0.3485 2019-07-02	0.3485 2019-07-02	0.37%	購買
華安德國30(DAX)ETF	CNY	1.059 2019-07-02	1.059 2019-07-02	-0.94%	申贖清單
華安德國30(DAX)ETF聯接	CNY	1.148 2019-07-02	1.148 2019-07-02	-0.95%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.148 2019-07-02	1.148 2019-07-02	-0.17%	購買
華安美元收益債A(匯)	USD	0.1676 2019-07-02	0.1676 2019-07-02	0.12%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.132 2019-07-02	1.132 2019-07-02	-0.18%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.133 2019-07-02	1.133 2019-07-02	-0.18%	購買
華安美元票息債A(匯)	USD	0.1654 2019-07-02	0.1654 2019-07-02	0.12%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.115 2019-07-02	1.115 2019-07-02	-0.18%	購買
華安CES港股通精選100ETF	CNY	1.0288 2019-07-03	1.0288 2019-07-03	0.38%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接A	CNY	1.0231 2019-07-03	1.0231 2019-07-03	0.36%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接C	CNY	1.0376 2019-07-03	1.0376 2019-07-03	0.36%	購買
華安全球穩健配置A	CNY	1.0190 2019-07-02	1.0190 2019-07-02	-0.05%	購買
華安全球穩健配置C	CNY	1.0119 2019-07-02	1.0119 2019-07-02	-0.06%	購買
華安日經225ETF	CNY	0.9925 2019-07-03	0.9925 2019-07-03	0.33%	申贖清單

華安中國A股增強	CNY	0.782 2019-07-03	3.767 2019-07-03	-1.02%	購買
華安上證180ETF聯接	CNY	1.4718 2019-07-03	1.4718 2019-07-03	-0.83%	購買
華安上證龍頭ETF聯接	CNY	1.267 2019-07-03	1.267 2019-07-03	-0.94%	購買
華安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1932 2019-07-03	1.0780 2019-07-03	-1.00%	購買
華安滬深300分級	CNY	1.3721 2019-07-03	1.5611 2019-07-03	-0.98%	購買
華安滬深300分級A	CNY	1.0252 2019-07-03	1.4042 2019-07-03	0.01%	購買
華安滬深300分級B	CNY	1.7190 2019-07-03	1.7190 2019-07-03	-1.55%	購買
華安上證180ETF	CNY	3.5619 2019-07-03	3.6863 2019-07-03	-0.87%	申贖清單
華安上證龍頭ETF	CNY	3.348 2019-07-03	1.283 2019-07-03	-1.00%	申贖清單
華安滬深300增強A	CNY	1.6131 2019-07-03	1.9731 2019-07-03	-0.98%	購買
華安滬深300增強C	CNY	1.5538 2019-07-03	1.9138 2019-07-03	-0.97%	購買
華安中證醫藥ETF	CNY	1.447 2019-07-03	1.447 2019-07-03	-1.30%	申贖清單
華安中證醫藥ETF聯接A	CNY	1.285 2019-07-03	1.285 2019-07-03	-1.23%	購買
華安中證醫藥ETF聯接C	CNY	1.260 2019-07-03	1.260 2019-07-03	-1.25%	購買
華安中證銀行分級	CNY	0.8870 2019-07-03	0.9859 2019-07-03	-0.24%	購買
銀行股A	CNY	1.0301 2019-07-03	1.2278 2019-07-03	0.01%	購買
銀行股B	CNY	0.7439 2019-07-03	0.7439 2019-07-03	-0.57%	購買
華安中證證券分級	CNY	0.9616 2019-07-03	0.6145 2019-07-03	-1.68%	購買
證券股A	CNY	1.0301 2019-07-03	1.2499 2019-07-03	0.01%	購買
證券股B	CNY	0.8931 2019-07-03	0.0771 2019-07-03	-3.50%	購買
華安創業板50分級	CNY	1.0012 2019-07-03	0.2577 2019-07-03	-1.15%	購買
創業股A	CNY	1.0301 2019-07-03	1.2499 2019-07-03	0.01%	購買
創業股B	CNY	0.9723 2019-07-03	0.0093 2019-07-03	-2.11%	購買
華安創業板50ETF	CNY	0.5430 2019-07-03	0.5430 2019-07-03	-1.22%	申贖清單
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.0680 2019-07-03	0.7532 2019-07-03	-1.14%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF	CNY	1.2353 2019-07-03	1.2353 2019-07-03	-0.98%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接A	CNY	1.1678 2019-07-03	1.1678 2019-07-03	-0.92%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接C	CNY	1.1625 2019-07-03	1.1625 2019-07-03	-0.86%	購買
華安中證500行業中性低波動ETF	CNY	1.1812 2019-07-03	1.1812 2019-07-03	-0.31%	購買
華安中證500低波ETF聯接A	CNY	1.1032 2019-07-03	1.1032 2019-07-03	-0.30%	購買
華安中證500低波ETF聯接C	CNY	1.0974 2019-07-03	1.0974 2019-07-03	-0.30%	購買
華安滬深300行業中性低波動ETF	CNY	0.9986 2019-07-03	0.9986 2019-07-03	-0.32%	購買
華安中證民企成長ETF	CNY	--	--	--	購買
華安創業板50ETF聯接C	CNY	1.0683 2019-07-03	1.0683 2019-07-03	-1.08%	購買

華安穩定收益債券A	CNY	1.0836 2019-07-03	1.7455 2019-07-03	-0.15%	購買
華安穩定收益債券B	CNY	1.0811 2019-07-03	1.6943 2019-07-03	-0.15%	購買
華安強化收益債券A	CNY	1.207 2019-07-03	1.866 2019-07-03	-0.24%	購買
華安強化收益債券B	CNY	1.200 2019-07-03	1.805 2019-07-03	-0.30%	購買
華安穩固收益債券C	CNY	1.078 2019-07-03	1.538 2019-07-03	0.00%	購買
華安穩固收益債券A	CNY	1.113 2019-07-03	1.706 2019-07-03	0.00%	購買
華安可轉債A	CNY	1.208 2019-07-03	1.208 2019-07-03	-0.90%	購買
華安可轉債B	CNY	1.171 2019-07-03	1.171 2019-07-03	-0.93%	購買
華安信用四季紅A	CNY	1.061 2019-07-03	1.453 2019-07-03	0.07%	購買
華安安心收益債券A	CNY	1.148 2019-07-03	1.623 2019-07-03	0.00%	購買
華安安心收益債券B	CNY	1.135 2019-07-03	1.625 2019-07-03	0.00%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0695 2019-07-03	1.3112 2019-07-03	0.05%	購買
華安純債債券C	CNY	1.0679 2019-07-03	1.2966 2019-07-03	0.04%	購買
華安添鑫中短債A	CNY	1.0090 2019-07-03	1.2877 2019-07-03	0.12%	購買
華安雙債添利A	CNY	1.2145 2019-07-03	1.5345 2019-07-03	-0.01%	購買
華安雙債添利C	CNY	1.1924 2019-07-03	1.5124 2019-07-03	-0.01%	購買
華安年年紅債券A	CNY	1.0560 2019-06-28	1.4030 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0530 2019-06-28	1.2080 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.038 2019-06-28	1.151 2019-06-28	0.17%	購買
華安年年盈債券C	CNY	1.034 2019-06-28	1.136 2019-06-28	0.09%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.148 2019-07-02	1.148 2019-07-02	-0.17%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.132 2019-07-02	1.132 2019-07-02	-0.18%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.133 2019-07-02	1.133 2019-07-02	-0.18%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.115 2019-07-02	1.115 2019-07-02	-0.18%	購買
華安鼎豐	CNY	1.1608 2019-07-03	1.1608 2019-07-03	0.10%	購買
華安安悅債券A	CNY	1.0210 2019-07-03	1.0679 2019-07-03	0.05%	購買
華安安悅債券C	CNY	1.0207 2019-07-03	1.0772 2019-07-03	0.06%	購買
華安信用四季紅C	CNY	1.058 2019-07-03	1.101 2019-07-03	0.09%	購買
華安安浦債券A	CNY	1.0097 2019-07-03	1.0317 2019-07-03	0.05%	購買
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華安鼎益債券A	CNY	1.0301 2019-07-03	1.0301 2019-07-03	0.01%	購買
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華安添鑫中短債C	CNY	1.0082 2019-07-03	1.0082 2019-07-03	0.13%	購買
華安中債1-3年政策金融債A	CNY	1.0064 2019-07-03	1.0064 2019-07-03	0.04%	購買
華安中債1-3年政策金融債C	CNY	1.0063 2019-07-03	1.0063 2019-07-03	0.04%	購買
華安安業債券A	CNY	--	--	--	購買
華安安業債券C	CNY	--	--	--	購買

華安現金富利貨幣A	CNY	0.30255 2019-07-03	2.421%	購買
華安現金富利貨幣B	CNY	0.36869 2019-07-03	2.660%	購買
華安日日鑫貨幣A	CNY	0.6478 2019-07-03	2.477%	購買
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華安匯財通貨幣	CNY	0.6639 2019-07-03	2.641%	購買
華安現金寶貨幣A	CNY	0.6031 2019-07-03	2.328%	購買
華安現金寶貨幣B	CNY	0.6694 2019-07-03	2.574%	購買

華安養老2030三年

CNY

1.0102
2019-07-01

1.0102
2019-07-01

0.49%

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華安年年紅債券A	CNY	1.0560 2019-06-28	1.4030 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0530 2019-06-28	1.2080 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.038 2019-06-28	1.151 2019-06-28	0.17%	購買
華安年年盈債券C	CNY	1.034 2019-06-28	1.136 2019-06-28	0.09%	購買
聚利18個月定開債A	CNY	1.0926 2019-06-28	1.0926 2019-06-28	0.15%	購買
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華安睿享定開混合A	CNY	1.1445 2019-06-28	1.1445 2019-06-28	0.10%	購買
華安睿享定開混合C	CNY	1.1324 2019-06-28	1.1324 2019-06-28	0.09%	購買
華安睿安定開混合A	CNY	1.1157 2019-06-28	1.1157 2019-06-28	-0.35%	購買
華安睿安定開混合C	CNY	1.1042 2019-06-28	1.1042 2019-06-28	-0.35%	購買
華安鼎瑞定開債	CNY	1.0136 2019-07-03	1.0786 2019-07-03	0.06%	購買
華安安逸半年定開債	CNY	1.0288 2019-07-03	1.0644 2019-07-03	0.05%	購買
華安睿明兩年定開混合A	CNY	0.9518 2019-06-28	0.9518 2019-06-28	0.67%	購買
華安睿明兩年定開混合C	CNY	0.9406 2019-06-28	0.9406 2019-06-28	0.64%	購買
華安安泰定開債	CNY	1.0102 2019-06-28	1.0102 2019-06-28	0.02%	購買
華安安盛定開	CNY	1.0170 2019-07-03	1.0170 2019-07-03	0.01%	購買
華安鼎信3個月定開債	CNY	1.0019 2019-06-28	1.0019 2019-06-28	0.15%	購買
華安安平定開	CNY	1.0022 2019-06-28	1.0022 2019-06-28	0.13%	購買

華安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	購買
華安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	購買
華安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	購買
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上證綜指	2019-07-03	3015.2633	-0.94%	4.33%
上證180	2019-07-03	8686.6101	-0.96%	7.16%
深圳成指	2019-07-03	9419.8389	-1.32%	6.35%
滬深300	2019-07-03	3893.5341	-1.11%	7.20%
中小板綜	2019-07-03	9007.8177	-1.13%	4.85%
深圳300	2019-07-03	4005.6443	-1.41%	6.86%
創業板綜	2019-07-03	1873.761	-1.39%	5.00%

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