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基金名稱幣種單位凈值累計凈值日漲跌操作

基金名稱幣種萬份收益 7日年化收益率操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益申購開放贖回開放操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益操作

華安中國A股增強	CNY	0.768 2019-06-28	3.721 2019-06-28	-0.38%	購買
華安宏利	CNY	4.7879 2019-06-28	5.4079 2019-06-28	-0.10%	購買
華安策略優選	CNY	1.7630 2019-06-28	3.2993 2019-06-28	0.18%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0681 2019-06-28	1.3098 2019-06-28	0.01%	購買
華安安信消費	CNY	1.622 2019-06-28	1.927 2019-06-28	-0.10%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.1487 2019-06-28	1.1487 2019-06-28	0.19%	購買
華安生態優先	CNY	2.130 2019-06-28	2.618 2019-06-28	0.19%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.261 2019-06-28	1.261 2019-06-28	-0.79%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.135 2019-06-27	1.135 2019-06-27	0.18%	購買
華安制造先鋒	CNY	1.3050 2019-06-28	1.3050 2019-06-28	-0.08%	購買

華安創新	CNY	0.707 2019-06-28	3.569 2019-06-28	0.15%	購買
華安寶利	CNY	1.347 2019-06-28	4.336 2019-06-28	0.15%	購買
華安宏利	CNY	4.7879 2019-06-28	5.4079 2019-06-28	-0.10%	購買
華安中小盤成長	CNY	1.4577 2019-06-28	2.7726 2019-06-28	-0.50%	購買
華安策略優選	CNY	1.7630 2019-06-28	3.2993 2019-06-28	0.18%	購買
華安核心優選	CNY	1.7166 2019-06-28	2.8266 2019-06-28	-0.62%	購買
華安動態靈活	CNY	1.408 2019-06-28	2.021 2019-06-28	-0.09%	購買
華安行業輪動	CNY	1.6190 2019-06-28	2.3550 2019-06-28	0.05%	購買
華安升級主題	CNY	1.314 2019-06-28	1.814 2019-06-28	0.05%	購買
華安科技動力	CNY	3.069 2019-06-28	3.856 2019-06-28	-0.36%	購買
華安逆向策略	CNY	2.661 2019-06-28	3.041 2019-06-28	-0.45%	購買
華安穩健回報	CNY	1.0745 2019-06-28	1.8881 2019-06-28	-0.05%	購買
華安安信消費	CNY	1.622 2019-06-28	1.927 2019-06-28	-0.10%	購買
華安生態優先	CNY	2.130 2019-06-28	2.618 2019-06-28	0.19%	購買
華安新活力	CNY	1.218 2019-06-28	1.479 2019-06-28	0.00%	購買
華安大國新經濟	CNY	1.703 2019-06-28	1.703 2019-06-28	-0.58%	購買
華安安順混合	CNY	1.672 2019-06-28	1.815 2019-06-28	-0.27%	購買
華安安享混合	CNY	1.194 2019-06-28	1.194 2019-06-28	0.00%	購買
華安物聯網	CNY	0.687 2019-06-28	0.687 2019-06-28	-0.58%	購買
華安新動力	CNY	1.164 2019-06-28	1.164 2019-06-28	0.00%	購買
華安新絲路	CNY	1.197 2019-06-28	1.197 2019-06-28	0.08%	購買
華安智能裝備	CNY	0.968 2019-06-28	1.021 2019-06-28	-0.78%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.261 2019-06-28	1.261 2019-06-28	-0.79%	購買
華安新回報	CNY	1.199 2019-06-28	1.199 2019-06-28	-0.08%	購買
華安新機遇混合	CNY	1.1314 2019-06-28	1.1314 2019-06-28	-0.03%	購買
華安新優選A	CNY	0.9060 2019-06-28	0.9060 2019-06-28	0.00%	購買
華安新優選C	CNY	1.0820 2019-06-28	1.0820 2019-06-28	0.00%	購買
華安添頤混合	CNY	1.155 2019-06-28	1.155 2019-06-28	0.00%	購買
華安國企改革	CNY	1.581 2019-06-28	1.581 2019-06-28	0.51%	購買
華安新樂享混合	CNY	1.1930 2019-06-28	1.1930 2019-06-28	0.01%	購買
華安安益混合	CNY	1.0074 2019-06-28	1.0074 2019-06-28	0.07%	購買
華安安康混合A	CNY	1.2203 2019-06-28	1.2203 2019-06-28	-0.15%	購買
華安安康混合C	CNY	1.1967 2019-06-28	1.1967 2019-06-28	-0.15%	購買
華安安華混合	CNY	1.1003 2019-06-28	1.1003 2019-06-28	-0.22%	購買
華安滬港深外延增長	CNY	1.544 2019-06-28	1.619 2019-06-28	-0.67%	購買
華安安禧混合A	CNY	1.0719 2019-06-28	1.1119 2019-06-28	-0.06%	購買
華安安禧混合C	CNY	1.0539 2019-06-28	1.0939 2019-06-28	-0.07%	購買
華安安進混合	CNY	1.0878 2019-06-28	1.0878 2019-06-28	0.00%	購買
華安智增精選	CNY	1.1170 2019-06-28	1.1170 2019-06-28	-0.07%	購買
華安事件驅動量化策略	CNY	0.854 2019-06-28	0.854 2019-06-28	-0.70%	購買
華安新瑞利混合A	CNY	1.1389 2019-06-28	1.1389 2019-06-28	-0.06%	購買
華安新瑞利混合C	CNY	1.1361 2019-06-28	1.1361 2019-06-28	-0.05%	購買
華安新恒利混合A	CNY	1.1520 2019-06-28	1.1520 2019-06-28	-0.08%	購買
華安新恒利混合C	CNY	1.1496 2019-06-28	1.1496 2019-06-28	-0.08%	購買
華安新泰利混合A	CNY	1.0347 2019-06-28	1.0347 2019-06-28	-0.19%	購買
華安新泰利混合C	CNY	1.0208 2019-06-28	1.0208 2019-06-28	-0.32%	購買
華安新豐利混合A	CNY	3.1851 2019-06-28	3.1851 2019-06-28	-0.15%	購買
華安新豐利混合C	CNY	1.1171 2019-06-28	1.1171 2019-06-28	-0.15%	購買
華安滬港深通精選	CNY	1.276 2019-06-28	1.395 2019-06-28	-0.28%	購買
華安滬港深機會	CNY	1.326 2019-06-28	1.465 2019-06-28	-0.61%	購買
華安文體健康	CNY	1.193 2019-06-28	1.193 2019-06-28	-0.42%	購買
華安大安全混合	CNY	0.972 2019-06-28	0.972 2019-06-28	-0.21%	購買
華安幸福生活	CNY	1.0155 2019-06-28	1.0155 2019-06-28	-0.32%	購買
華安紅利精選	CNY	0.9686 2019-06-28	0.9686 2019-06-28	0.16%	購買
華安研究精選	CNY	1.0989 2019-06-28	1.0989 2019-06-28	0.08%	購買
華安制造先鋒	CNY	1.3050 2019-06-28	1.3050 2019-06-28	-0.08%	購買
華安雙核驅動	CNY	1.0454 2019-06-28	1.0454 2019-06-28	-0.02%	購買
華安低碳生活	CNY	0.9405 2019-06-28	0.9405 2019-06-28	-0.15%	購買
華安滬港深優選	CNY	1.0013 2019-06-28	1.0013 2019-06-28	-0.05%	購買
華安智能生活	CNY	1.0109 2019-06-28	1.0109 2019-06-28	-0.33%	購買
華安成長創新	CNY	1.0000 2019-06-28	1.0000 2019-06-28	0.00%	購買
華安科創主題混合	CNY	1.0023 2019-06-28	1.0023 2019-06-28	0.06%	購買

華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	1.021 2019-06-27	1.061 2019-06-27	-0.38%	購買
華安黃金易ETF	CNY	3.1134 2019-06-28	1.1757 2019-06-28	0.18%	申贖清單
華安黃金易ETF聯接A	CNY	1.1544 2019-06-28	1.1544 2019-06-28	0.18%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.1487 2019-06-28	1.1487 2019-06-28	0.19%	購買

華安香港精選	CNY	1.335 2019-06-27	1.335 2019-06-27	1.91%	購買
華安大中華升級	CNY	1.277 2019-06-27	1.277 2019-06-27	1.51%	購買
華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	1.021 2019-06-27	1.061 2019-06-27	-0.38%	購買
華安納斯達克100指數	CNY	2.355 2019-06-27	2.355 2019-06-27	0.51%	購買
華安納斯達克100指數(鈔)	USD	0.3424 2019-06-27	0.3424 2019-06-27	0.41%	購買
華安納斯達克100指數(匯)	USD	0.3424 2019-06-27	0.3424 2019-06-27	0.41%	購買
華安德國30(DAX)ETF	CNY	1.050 2019-06-27	1.050 2019-06-27	0.38%	申贖清單
華安德國30(DAX)ETF聯接	CNY	1.139 2019-06-27	1.139 2019-06-27	0.35%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.150 2019-06-27	1.150 2019-06-27	0.17%	購買
華安美元收益債A(匯)	USD	0.1672 2019-06-27	0.1672 2019-06-27	0.06%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.133 2019-06-27	1.133 2019-06-27	0.18%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.135 2019-06-27	1.135 2019-06-27	0.18%	購買
華安美元票息債A(匯)	USD	0.1650 2019-06-27	0.1650 2019-06-27	0.06%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.117 2019-06-27	1.117 2019-06-27	0.18%	購買
華安CES港股通精選100ETF	CNY	1.0111 2019-06-28	1.0111 2019-06-28	-0.40%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接A	CNY	1.0064 2019-06-28	1.0064 2019-06-28	-0.39%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接C	CNY	1.0207 2019-06-28	1.0207 2019-06-28	-0.39%	購買
華安全球穩健配置A	CNY	1.0189 2019-06-27	1.0189 2019-06-27	0.39%	購買
華安全球穩健配置C	CNY	1.0120 2019-06-27	1.0120 2019-06-27	0.40%	購買
華安日經225ETF	CNY	0.9920 2019-06-28	0.9920 2019-06-28	-0.29%	申贖清單

華安中國A股增強	CNY	0.768 2019-06-28	3.721 2019-06-28	-0.38%	購買
華安上證180ETF聯接	CNY	1.4535 2019-06-28	1.4535 2019-06-28	-0.11%	購買
華安上證龍頭ETF聯接	CNY	1.248 2019-06-28	1.248 2019-06-28	-0.48%	購買
華安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1759 2019-06-28	1.0662 2019-06-28	-0.41%	購買
華安滬深300分級	CNY	1.3492 2019-06-28	1.5382 2019-06-28	-0.10%	購買
華安滬深300分級A	CNY	1.0245 2019-06-28	1.4035 2019-06-28	0.01%	購買
華安滬深300分級B	CNY	1.6739 2019-06-28	1.6739 2019-06-28	-0.17%	購買
華安上證180ETF	CNY	3.5150 2019-06-28	3.6426 2019-06-28	-0.12%	申贖清單
華安上證龍頭ETF	CNY	3.293 2019-06-28	1.262 2019-06-28	-0.47%	申贖清單
華安滬深300增強A	CNY	1.5863 2019-06-28	1.9463 2019-06-28	-0.23%	購買
華安滬深300增強C	CNY	1.5280 2019-06-28	1.8880 2019-06-28	-0.23%	購買
華安中證醫藥ETF	CNY	1.409 2019-06-28	1.409 2019-06-28	-0.42%	申贖清單
華安中證醫藥ETF聯接A	CNY	1.253 2019-06-28	1.253 2019-06-28	-0.40%	購買
華安中證醫藥ETF聯接C	CNY	1.229 2019-06-28	1.229 2019-06-28	-0.41%	購買
華安中證銀行分級	CNY	0.8786 2019-06-28	0.9775 2019-06-28	-0.30%	購買
銀行股A	CNY	1.0294 2019-06-28	1.2271 2019-06-28	0.02%	購買
銀行股B	CNY	0.7278 2019-06-28	0.7278 2019-06-28	-0.76%	購買
華安中證證券分級	CNY	0.9664 2019-06-28	0.6175 2019-06-28	-0.36%	購買
證券股A	CNY	1.0294 2019-06-28	1.2491 2019-06-28	0.02%	購買
證券股B	CNY	0.9034 2019-06-28	0.0780 2019-06-28	-0.64%	購買
華安創業板50分級	CNY	0.9757 2019-06-28	0.2511 2019-06-28	-0.79%	購買
創業股A	CNY	1.0294 2019-06-28	1.2490 2019-06-28	0.02%	購買
創業股B	CNY	0.9220 2019-06-28	0.0088 2019-06-28	-2.22%	購買
華安創業板50ETF	CNY	0.5284 2019-06-28	0.5284 2019-06-28	-0.83%	申贖清單
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.0410 2019-06-28	0.7341 2019-06-28	-0.78%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF	CNY	1.2147 2019-06-28	1.2147 2019-06-28	-0.28%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接A	CNY	1.1502 2019-06-28	1.1502 2019-06-28	-0.27%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接C	CNY	1.1445 2019-06-28	1.1445 2019-06-28	-0.26%	購買
華安中證500行業中性低波動ETF	CNY	1.1635 2019-06-28	1.1635 2019-06-28	-0.86%	購買
華安中證500低波ETF聯接A	CNY	1.0878 2019-06-28	1.0878 2019-06-28	-0.81%	購買
華安中證500低波ETF聯接C	CNY	1.0822 2019-06-28	1.0822 2019-06-28	-0.81%	購買
華安滬深300行業中性低波動ETF	CNY	0.9825 2019-06-28	0.9825 2019-06-28	-0.24%	購買
華安中證民企成長ETF	CNY	--	--	--	購買
華安創業板50ETF聯接C	CNY	1.0407 2019-06-28	1.0407 2019-06-28	-0.77%	購買

華安穩定收益債券A	CNY	1.0798 2019-06-28	1.7417 2019-06-28	-0.05%	購買
華安穩定收益債券B	CNY	1.0774 2019-06-28	1.6906 2019-06-28	-0.05%	購買
華安強化收益債券A	CNY	1.203 2019-06-28	1.862 2019-06-28	0.10%	購買
華安強化收益債券B	CNY	1.197 2019-06-28	1.802 2019-06-28	0.10%	購買
華安穩固收益債券C	CNY	1.076 2019-06-28	1.536 2019-06-28	0.00%	購買
華安穩固收益債券A	CNY	1.111 2019-06-28	1.704 2019-06-28	0.00%	購買
華安可轉債A	CNY	1.198 2019-06-28	1.198 2019-06-28	0.00%	購買
華安可轉債B	CNY	1.162 2019-06-28	1.162 2019-06-28	0.09%	購買
華安信用四季紅A	CNY	1.059 2019-06-28	1.451 2019-06-28	0.00%	購買
華安安心收益債券A	CNY	1.149 2019-06-28	1.624 2019-06-28	0.34%	購買
華安安心收益債券B	CNY	1.135 2019-06-28	1.625 2019-06-28	0.34%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0681 2019-06-28	1.3098 2019-06-28	0.01%	購買
華安純債債券C	CNY	1.0666 2019-06-28	1.2953 2019-06-28	0.02%	購買
華安添鑫中短債A	CNY	1.0074 2019-06-28	1.2863 2019-06-28	0.09%	購買
華安雙債添利A	CNY	1.2131 2019-06-28	1.5331 2019-06-28	-0.01%	購買
華安雙債添利C	CNY	1.1911 2019-06-28	1.5111 2019-06-28	-0.01%	購買
華安年年紅債券A	CNY	1.0560 2019-06-28	1.4030 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0530 2019-06-28	1.2080 2019-06-28	0.00%	購買
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華安美元收益債A	CNY	1.150 2019-06-27	1.150 2019-06-27	0.17%	購買
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全球美元票息債A	CNY	1.135 2019-06-27	1.135 2019-06-27	0.18%	購買
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華安鼎豐	CNY	1.1558 2019-06-28	1.1558 2019-06-28	0.03%	購買
華安安悅債券A	CNY	1.0197 2019-06-28	1.0666 2019-06-28	0.02%	購買
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華安信用四季紅C	CNY	1.056 2019-06-28	1.099 2019-06-28	0.00%	購買
華安安浦債券A	CNY	1.0082 2019-06-28	1.0302 2019-06-28	0.04%	購買
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華安鼎益債券A	CNY	1.0286 2019-06-28	1.0286 2019-06-28	0.04%	購買
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華安添鑫中短債C	CNY	1.0066 2019-06-28	1.0066 2019-06-28	0.08%	購買
華安中債1-3年政策金融債A	CNY	1.0046 2019-06-28	1.0046 2019-06-28	0.04%	購買
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華安安業債券A	CNY	--	--	--	購買
華安安業債券C	CNY	--	--	--	購買

華安現金富利貨幣A	CNY	0.72476 2019-06-28	2.470%	購買
華安現金富利貨幣B	CNY	0.79059 2019-06-28	2.710%	購買
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華安日日鑫貨幣B	CNY	0.7388 2019-06-28	2.760%	購買
華安匯財通貨幣	CNY	0.6961 2019-06-30	2.542%	購買
華安現金寶貨幣A	CNY	0.6281 2019-06-28	2.602%	購買
華安現金寶貨幣B	CNY	0.6957 2019-06-28	2.850%	購買

華安養老2030三年

CNY

1.0042
2019-06-26

1.0042
2019-06-26

-0.01%

購買

華安年年紅債券A	CNY	1.0560 2019-06-28	1.4030 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0530 2019-06-28	1.2080 2019-06-28	0.00%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.038 2019-06-28	1.151 2019-06-28	0.17%	購買
華安年年盈債券C	CNY	1.034 2019-06-28	1.136 2019-06-28	0.09%	購買
聚利18個月定開債A	CNY	1.0926 2019-06-28	1.0926 2019-06-28	0.15%	購買
聚利18個月定開債C	CNY	1.0800 2019-06-28	1.0800 2019-06-28	0.14%	購買
華安睿享定開混合A	CNY	1.1445 2019-06-28	1.1445 2019-06-28	0.10%	購買
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華安睿安定開混合A	CNY	1.1157 2019-06-28	1.1157 2019-06-28	-0.35%	購買
華安睿安定開混合C	CNY	1.1042 2019-06-28	1.1042 2019-06-28	-0.35%	購買
華安鼎瑞定開債	CNY	1.0109 2019-06-28	1.0759 2019-06-28	0.08%	購買
華安安逸半年定開債	CNY	1.0272 2019-06-28	1.0628 2019-06-28	0.04%	購買
華安睿明兩年定開混合A	CNY	0.9518 2019-06-28	0.9518 2019-06-28	0.67%	購買
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華安安泰定開債	CNY	1.0102 2019-06-28	1.0102 2019-06-28	0.02%	購買
華安安盛定開	CNY	1.0164 2019-06-28	1.0164 2019-06-28	0.02%	購買
華安鼎信3個月定開債	CNY	1.0019 2019-06-28	1.0019 2019-06-28	0.15%	購買
華安安平定開	CNY	1.0022 2019-06-28	1.0022 2019-06-28	0.13%	購買

華安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	購買
華安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	購買
華安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	購買
華安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	購買
華安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	購買
華安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	購買

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